| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 100.00 | 117 379.00 | 16 721.00 | 134 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 377.00 | 126 597.00 | 77 780.00 | 204 377.00 |
BT Marchandises | 437 179.00 | 50 077.00 | 387 102.00 | 437 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 382.00 | 8 035.00 | 279 347.00 | 287 382.00 |
BZ Autres créances | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
CF Disponibilités | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 185.00 | 58 112.00 | 1 101 073.00 | 1 159 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 314.00 | 184 709.00 | 1 179 605.00 | 1 364 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 777 861.00 | 750 957.00 | | 777 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 667.00 | 26 904.00 | | 48 667.00 |
DL TOTAL (I) | 868 452.00 | 819 784.00 | | 868 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 388.00 | 160 703.00 | | 150 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | 122 637.00 | | 115 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 453.00 | 32 392.00 | | 37 453.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 6 035.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 768.00 | 321 768.00 | | 310 768.00 |
ED (V) | 385.00 | 319.00 | | 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 605.00 | 1 141 871.00 | | 1 179 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 768.00 | 321 768.00 | | 310 768.00 |