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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 088.00 | 126 029.00 | 61 060.00 | 187 088.00 |
BT Marchandises | 451 946.00 | 45 194.00 | 406 752.00 | 451 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 721.00 | 8 035.00 | 344 686.00 | 352 721.00 |
BZ Autres créances | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CF Disponibilités | 228 268.00 | | 228 268.00 | 228 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 998.00 | 53 229.00 | 1 079 769.00 | 1 132 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 128.00 | 179 258.00 | 1 141 871.00 | 1 321 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 750 957.00 | 686 224.00 | | 750 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 904.00 | 64 556.00 | | 26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 819 784.00 | 792 703.00 | | 819 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 703.00 | 29 618.00 | | 160 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 637.00 | 85 297.00 | | 122 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | 33 100.00 | | 32 392.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 7 550.00 | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 768.00 | 194 564.00 | | 321 768.00 |
ED (V) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 871.00 | 987 586.00 | | 1 141 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 768.00 | 194 564.00 | | 321 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 624.00 | | 4 800.00 | 187 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 4 800.00 | 5 376.00 |