| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400 727.00 | 15 672 953.00 | 5 727 774.00 | 21 400 727.00 |
AH Fonds commercial | 12 731 409.00 | 143 941.00 | 12 587 468.00 | 12 731 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 194.00 | | 502 194.00 | 502 194.00 |
AN Terrains | 470 860.00 | | 470 860.00 | 470 860.00 |
AP Constructions | 8 352 890.00 | 6 890 809.00 | 1 462 081.00 | 8 352 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554 840.00 | 15 506 980.00 | 5 047 860.00 | 20 554 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 343 407.00 | 37 049 020.00 | 17 294 387.00 | 54 343 407.00 |
AX Avances et acomptes | 453 788.00 | | 453 788.00 | 453 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486 689.00 | | 1 486 689.00 | 1 486 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 291 778.00 | 90 783 702.00 | 63 508 075.00 | 154 291 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 655.00 | | 522 655.00 | 522 655.00 |
BT Marchandises | 51 255 149.00 | 2 951 132.00 | 48 304 017.00 | 51 255 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 921 530.00 | 1 695 245.00 | 14 226 286.00 | 15 921 530.00 |
BZ Autres créances | 17 038 290.00 | 44 444.00 | 16 993 845.00 | 17 038 290.00 |
CF Disponibilités | 3 610 011.00 | | 3 610 011.00 | 3 610 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665 441.00 | | 2 665 441.00 | 2 665 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 064 877.00 | 4 690 821.00 | 86 374 056.00 | 91 064 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 455 441.00 | 95 474 524.00 | 149 980 918.00 | 245 455 441.00 |
CU Autres participations | 33 994 976.00 | 15 520 000.00 | 18 474 976.00 | 33 994 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 624 830.00 | 53 624 830.00 | | 53 624 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554 414.00 | 2 554 414.00 | | 2 554 414.00 |
DG Autres réserves | 3 240 971.00 | 3 240 971.00 | | 3 240 971.00 |
DH Report à nouveau | -16 934 833.00 | -8 759 456.00 | | -16 934 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 903 835.00 | -8 175 377.00 | | -2 903 835.00 |
DK Provisions réglementées | 6 436 340.00 | 7 041 639.00 | | 6 436 340.00 |
DL TOTAL (I) | 46 017 886.00 | 49 527 021.00 | | 46 017 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 281 602.00 | 4 609 483.00 | | 2 281 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 602.00 | 4 609 483.00 | | 2 281 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920 018.00 | 12 601 695.00 | | 4 920 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 795.00 | 266 463.00 | | 132 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 255 369.00 | 31 734 282.00 | | 30 255 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192 123.00 | 15 797 925.00 | | 14 192 123.00 |
EA Autres dettes | 52 129 137.00 | 33 119 643.00 | | 52 129 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 030.00 | 6 025.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 635 471.00 | 93 526 032.00 | | 101 635 471.00 |
ED (V) | 45 959.00 | 167 855.00 | | 45 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 980 918.00 | 147 830 391.00 | | 149 980 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 741 269.00 | 6 017 334.00 | 268 758 603.00 | 262 741 269.00 |
FG Production vendue services | 19 900 433.00 | 3 687 308.00 | 23 587 741.00 | 19 900 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 641 703.00 | 9 704 642.00 | 292 346 345.00 | 282 641 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 305 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 529 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 150 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 748 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 723 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 983 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 814 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 349 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 637 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 628 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 172 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500.00 | 114 220.00 | | 158 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 920 061.00 | 4 659 893.00 | | 3 920 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078 561.00 | 4 774 112.00 | | 4 078 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 20 773.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843 613.00 | 1 562 637.00 | | 2 843 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395 696.00 | 2 966 164.00 | | 1 395 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241 207.00 | 4 549 574.00 | | 4 241 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 646.00 | 224 538.00 | | -162 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 836.00 | -1 033 388.00 | | -430 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 451 279.00 | 311 198 391.00 | | 319 451 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 355 114.00 | 319 373 768.00 | | 322 355 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 903 835.00 | -8 175 377.00 | | -2 903 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 819 292.00 | | 13 841 110.00 | 154 819 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 787.00 | 35 481 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 139 127.00 | 11 229 497.00 | 154 291 778.00 | 3 139 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 588.00 | 1 728 283.00 | 34 634 329.00 | 2 007 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 539.00 | 9 408 428.00 | 84 175 784.00 | 1 131 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 897 507.00 | | 4 472 693.00 | 33 897 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 504 830.00 | | 9 210 921.00 | 85 504 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 416 955.00 | | 157 496.00 | 35 416 955.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 131 539.00 | | | 1 131 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 587 759.00 | 5 323 887.00 | 9 260 391.00 | 77 587 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882 964.00 | 1 677 698.00 | 1 255 249.00 | 13 882 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 704 795.00 | 3 646 190.00 | 8 005 143.00 | 63 704 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 041 639.00 | 809 368.00 | 1 414 668.00 | 7 041 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 609 483.00 | 1 551 232.00 | 3 879 113.00 | 4 609 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 412 816.00 | 123 665.00 | 25 000.00 | 1 412 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 572 031.00 | | 471 066.00 | 572 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000 010.00 | 2 951 132.00 | 5 000 009.00 | 5 000 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 895 165.00 | 404 014.00 | 603 934.00 | 1 895 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 555.00 | | 11 111.00 | 55 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925 578.00 | 7 008 811.00 | 6 111 120.00 | 20 925 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 576 700.00 | 9 369 410.00 | 11 404 901.00 | 32 576 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344 928.00 | 6 956 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 628 787.00 | 527 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395 696.00 | 3 920 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 795.00 | 102 821.00 | 29 974.00 | 132 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 255 369.00 | 30 255 369.00 | | 30 255 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588 380.00 | 7 588 380.00 | | 7 588 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576 049.00 | 6 576 049.00 | | 6 576 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131 469.00 | 8 131 469.00 | | 8 131 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486 689.00 | | | 1 486 689.00 |
UX Autres créances clients | 15 705 742.00 | | | 15 705 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 789.00 | | | 215 789.00 |
VB T. V. A. | 1 570 130.00 | | | 1 570 130.00 |
VC Groupe et associés | 11 399 270.00 | | | 11 399 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918 018.00 | 4 918 018.00 | | 4 918 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 997 668.00 | 43 997 668.00 | | 43 997 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982 809.00 | | | 3 982 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665 441.00 | | | 2 665 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 111 949.00 | 35 625 261.00 | 1 486 689.00 | 37 111 949.00 |
VW T.V.A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 635 471.00 | 101 605 497.00 | 29 974.00 | 101 635 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 421.00 | | | 1 421.00 |