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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504 891.00 | 2 477 201.00 | 27 690.00 | 2 504 891.00 |
AH Fonds commercial | 11 790 611.00 | 4 178 276.00 | 7 612 335.00 | 11 790 611.00 |
AN Terrains | 470 860.00 | | 470 860.00 | 470 860.00 |
AP Constructions | 8 348 821.00 | 7 142 631.00 | 1 206 190.00 | 8 348 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 201 298.00 | 11 829 600.00 | 2 371 698.00 | 14 201 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 587 834.00 | 43 347 796.00 | 10 240 038.00 | 53 587 834.00 |
AX Avances et acomptes | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426 175.00 | | 1 426 175.00 | 1 426 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 070 391.00 | 68 975 504.00 | 34 094 887.00 | 103 070 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 165.00 | | 397 165.00 | 397 165.00 |
BT Marchandises | 51 868 905.00 | 9 066 552.00 | 42 802 353.00 | 51 868 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 110 546.00 | 1 132 669.00 | 11 977 877.00 | 13 110 546.00 |
BZ Autres créances | 12 927 399.00 | 115 436.00 | 12 811 963.00 | 12 927 399.00 |
CF Disponibilités | 1 457 123.00 | | 1 457 123.00 | 1 457 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530 568.00 | | 1 530 568.00 | 1 530 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 427 496.00 | 10 314 658.00 | 71 112 838.00 | 81 427 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 526 563.00 | 79 290 161.00 | 105 236 402.00 | 184 526 563.00 |
CU Autres participations | 10 425 092.00 | | 10 425 092.00 | 10 425 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 54 856 139.00 | | 29 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554 414.00 | 2 554 414.00 | | 2 554 414.00 |
DG Autres réserves | 3 240 971.00 | 3 240 971.00 | | 3 240 971.00 |
DH Report à nouveau | -5 506 771.00 | -17 089 250.00 | | -5 506 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 137.00 | -34 834 255.00 | | 1 579 137.00 |
DK Provisions réglementées | 2 795 672.00 | 3 074 832.00 | | 2 795 672.00 |
DL TOTAL (I) | 33 663 423.00 | 11 802 852.00 | | 33 663 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 777 280.00 | 6 599 081.00 | | 3 777 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 777 280.00 | 6 599 081.00 | | 3 777 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 750.00 | 94 066.00 | | 182 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378 922.00 | 5 402 348.00 | | 5 378 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 443 276.00 | 38 462 867.00 | | 46 443 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 926 882.00 | 12 836 250.00 | | 13 926 882.00 |
EA Autres dettes | 1 601 319.00 | 22 941 185.00 | | 1 601 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 750.00 | 122 669.00 | | 193 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 734 077.00 | 79 866 561.00 | | 67 734 077.00 |
ED (V) | 61 622.00 | 148 423.00 | | 61 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 236 402.00 | 98 416 917.00 | | 105 236 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 661 237.00 | 27 985 412.00 | 251 646 649.00 | 223 661 237.00 |
FG Production vendue services | 16 186 800.00 | 3 091 299.00 | 19 278 099.00 | 16 186 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 848 037.00 | 31 076 711.00 | 270 924 748.00 | 239 848 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 882 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 669 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 911 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 750 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 200.00 | |
GE Autres charges | | | 704 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 883 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 997 805.00 | 3 820 614.00 | | 5 997 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173 030.00 | 3 820 614.00 | | 6 173 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 1 349.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652 628.00 | 843 892.00 | | 4 652 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032 222.00 | 16 951 925.00 | | 1 032 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685 800.00 | 17 797 166.00 | | 5 685 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 230.00 | -13 976 552.00 | | 487 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 892.00 | 835 446.00 | | 279 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 686 415.00 | 259 062 197.00 | | 289 686 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 107 277.00 | 293 896 452.00 | | 288 107 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 137.00 | -34 834 255.00 | | 1 579 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 610 105.00 | | 2 061 150.00 | 110 610 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 060.00 | 11 851 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 994.00 | 9 523 871.00 | 103 070 391.00 | 76 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656 502.00 | 14 295 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 994.00 | 8 793 308.00 | 76 923 623.00 | 76 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 952 004.00 | | | 14 952 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 956 182.00 | | 1 837 743.00 | 83 956 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 701 919.00 | | 223 407.00 | 11 701 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 998 706.00 | 4 080 465.00 | 8 575 483.00 | 63 998 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104 671.00 | 4 991.00 | | 1 104 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 894 035.00 | 4 075 475.00 | 8 575 483.00 | 62 894 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 074 832.00 | 408 289.00 | 687 448.00 | 3 074 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 599 081.00 | 1 208 133.00 | 4 029 934.00 | 6 599 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 172 498.00 | | 626 682.00 | 6 172 498.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 156 632.00 | | 1 230 632.00 | 5 156 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 075 553.00 | | 9 000.00 | 9 075 553.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166 809.00 | 501 276.00 | 535 416.00 | 1 166 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 466.00 | | 284 030.00 | 399 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 970 959.00 | 501 276.00 | 2 685 760.00 | 21 970 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 644 872.00 | 2 117 698.00 | 7 403 142.00 | 31 644 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085 475.00 | 1 405 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032 222.00 | 5 997 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178.00 | 1.00 | 7 177.00 | 7 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 443 276.00 | 46 443 276.00 | | 46 443 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794 276.00 | 7 794 276.00 | | 7 794 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643 252.00 | 4 643 252.00 | | 4 643 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 264.00 | 1 601 264.00 | | 1 601 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426 175.00 | 1.00 | 1 426 174.00 | 1 426 175.00 |
UX Autres créances clients | 12 027 460.00 | 12 027 460.00 | | 12 027 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404 106.00 | 404 106.00 | | 404 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083 086.00 | 1 083 086.00 | | 1 083 086.00 |
VB T. V. A. | 1 420 222.00 | 1 420 222.00 | | 1 420 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 090 664.00 | 5 090 664.00 | | 5 090 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997 577.00 | 5 997 577.00 | | 5 997 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530 568.00 | 1 530 568.00 | | 1 530 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 994 688.00 | 27 568 514.00 | 1 426 174.00 | 28 994 688.00 |
VW T.V.A. | 1 425 744.00 | 1 425 744.00 | | 1 425 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 355 154.00 | 62 347 977.00 | 7 177.00 | 62 355 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 967.00 | | | 967.00 |