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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 666.00 | 7 239.00 | 4 428.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 247.00 | 2 303.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 868.00 | 214 615.00 | 157 252.00 | 371 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 436.00 | 222 100.00 | 164 335.00 | 386 436.00 |
BT Marchandises | 243 013.00 | | 243 013.00 | 243 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BZ Autres créances | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 101.00 | | 301 101.00 | 301 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 537.00 | 222 100.00 | 465 437.00 | 687 537.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DK Provisions réglementées | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 434.00 | | | 357 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 437.00 | | | 465 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 372.00 | | 3 894.00 | 383 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 386 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 374 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 514.00 | | 3 734.00 | 371 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 160.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 466.00 | 38 464.00 | 830.00 | 184 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 2 368.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 595.00 | 36 096.00 | 830.00 | 179 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 795.00 | | 2 368.00 | 6 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | | 2 368.00 | 6 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 609.00 | 38 843.00 | 121 766.00 | 160 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 026.00 | 57 706.00 | 320.00 | 58 026.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 434.00 | 235 668.00 | 121 766.00 | 357 434.00 |