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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 643.00 | 8 938.00 | 706.00 | 9 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 267.00 | 1 283.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 583.00 | 285 808.00 | 86 775.00 | 372 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 968.00 | 296 012.00 | 88 956.00 | 384 968.00 |
BT Marchandises | 261 155.00 | | 261 155.00 | 261 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CF Disponibilités | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 943.00 | | 360 943.00 | 360 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 911.00 | 296 012.00 | 449 899.00 | 745 911.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DK Provisions réglementées | 706.00 | | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 782.00 | | | 145 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 899.00 | | | 449 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 421.00 | | | 216 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 861.00 | | 2 130.00 | 384 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 384 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 023.00 | 9 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 002.00 | | 2 130.00 | 373 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 358.00 | 36 983.00 | 329.00 | 259 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | | 329.00 | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 091.00 | 36 983.00 | | 250 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 399.00 | | 1 693.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | | 1 693.00 | 2 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 954.00 | 35 813.00 | 52 141.00 | 87 954.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 561.00 | 216 420.00 | 52 141.00 | 268 561.00 |