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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 054.00 | 663.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 591.00 | 318 030.00 | 56 561.00 | 374 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 143.00 | 328 727.00 | 57 416.00 | 386 143.00 |
BT Marchandises | 275 273.00 | | 275 273.00 | 275 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BZ Autres créances | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 673.00 | | 335 673.00 | 335 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 816.00 | 328 727.00 | 393 089.00 | 721 816.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 148.00 | | | -28 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 405.00 | | | 241 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 089.00 | | | 393 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 801.00 | | | 225 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 968.00 | | 6 378.00 | 384 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 386 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 376 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 132.00 | | 6 378.00 | 375 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 012.00 | 37 690.00 | 4 975.00 | 296 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 705.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 074.00 | 36 985.00 | 4 975.00 | 287 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 496.00 | 152 496.00 | | 152 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 547.00 | 36 943.00 | 15 604.00 | 52 547.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 405.00 | 225 801.00 | 15 604.00 | 241 405.00 |