| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 666.00 | 9 267.00 | 2 399.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 757.00 | 1 793.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 453.00 | 249 334.00 | 121 118.00 | 370 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 861.00 | 259 358.00 | 125 502.00 | 384 861.00 |
BT Marchandises | 260 296.00 | | 260 296.00 | 260 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 982.00 | | 315 982.00 | 315 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 842.00 | 259 358.00 | 441 484.00 | 700 842.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 243.00 | | | 284 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 484.00 | | | 441 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 819.00 | | | 196 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 436.00 | | | 386 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 384 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 373 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 417.00 | | | 374 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 101.00 | 38 672.00 | 1 415.00 | 222 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 2 028.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 862.00 | 36 644.00 | 1 415.00 | 214 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 428.00 | | 2 029.00 | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | | 2 029.00 | 4 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |