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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 63.00 | 361.00 | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 727.00 | 40 101.00 | 22 626.00 | 62 727.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 347.00 | 40 164.00 | 23 183.00 | 63 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
060 Stock marchandises | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 535.00 | | 196 535.00 | 196 535.00 |
072 Créances – Autres | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 125.00 | | 295 125.00 | 295 125.00 |
110 Total général Actif | 358 472.00 | 40 164.00 | 318 308.00 | 358 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 695.00 | 19 702.00 | | 5 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 175.00 | 61 135.00 | | 28 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 192.00 | 427 670.00 | | 508 192.00 |
222 Production stockée | | -4 270.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 439.00 | | | 439.00 |
230 Autres produits | 6 043.00 | 2 261.00 | | 6 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 544.00 | 506 498.00 | | 548 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 635.00 | 146 897.00 | | 149 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 762.00 | 3 015.00 | | -1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 112 185.00 | 105 706.00 | | 112 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 3 755.00 | | 2 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 619.00 | 176 715.00 | | 186 619.00 |
252 Charges sociales | 64 440.00 | 52 300.00 | | 64 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 786.00 | 1 478.00 | | 5 786.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 997.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 913.00 | 490 863.00 | | 519 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 631.00 | 15 635.00 | | 28 631.00 |
280 Produits financiers | 3 070.00 | 245.00 | | 3 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 103.00 | 2 786.00 | | 4 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 601.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 1 584.00 | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 056.00 | 16 481.00 | | 31 056.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 424.00 | | | 424.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 507.00 | | | 507.00 |