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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 346.00 | 5 145.00 | 201.00 | 5 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 537.00 | 35 199.00 | 8 338.00 | 43 537.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 079.00 | 40 344.00 | 8 735.00 | 49 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
060 Stock marchandises | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 197 120.00 | | 197 120.00 | 197 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 010.00 | | 295 010.00 | 295 010.00 |
110 Total général Actif | 344 089.00 | 40 344.00 | 303 745.00 | 344 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 929.00 | 48 552.00 | | 50 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 990.00 | 515 867.00 | | 470 990.00 |
222 Production stockée | 460.00 | 3 099.00 | | 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
230 Autres produits | 5 415.00 | 345.00 | | 5 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 684.00 | 567 863.00 | | 547 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 813.00 | 132 234.00 | | 90 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 974.00 | -1 301.00 | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 102 938.00 | 99 141.00 | | 102 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 2 275.00 | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 613.00 | 189 462.00 | | 204 613.00 |
252 Charges sociales | 74 364.00 | 63 745.00 | | 74 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 328.00 | 13 495.00 | | 10 328.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 116.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 730.00 | 499 167.00 | | 488 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 954.00 | 68 696.00 | | 58 954.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 209.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 14 731.00 | | 14 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 532.00 | 54 174.00 | | 52 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |