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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 346.00 | 1 694.00 | 3 652.00 | 5 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 880.00 | 32 721.00 | 22 159.00 | 54 880.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 422.00 | 34 415.00 | 26 007.00 | 60 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
060 Stock marchandises | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
072 Créances – Autres | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 954.00 | | 316 954.00 | 316 954.00 |
110 Total général Actif | 377 376.00 | 34 415.00 | 342 961.00 | 377 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832.00 | 34 141.00 | | 832.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 282.00 | 53 859.00 | | 53 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 020.00 | 545 037.00 | | 512 020.00 |
222 Production stockée | -995.00 | 4 470.00 | | -995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | 922.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 826.00 | 2.00 | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 048.00 | 638 431.00 | | 566 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 485.00 | 182 192.00 | | 115 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 300.00 | -1 011.00 | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 105 403.00 | 118 341.00 | | 105 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 3 934.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 677.00 | 182 332.00 | | 189 677.00 |
252 Charges sociales | 57 662.00 | 57 715.00 | | 57 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 764.00 | 8 697.00 | | 11 764.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 8.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 186.00 | 552 208.00 | | 487 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 862.00 | 86 223.00 | | 78 862.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 303.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 16 949.00 | | 15 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 604.00 | 71 410.00 | | 63 604.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 284.00 | | | 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |