| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 346.00 | 3 420.00 | 1 926.00 | 5 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 401.00 | 43 961.00 | 13 440.00 | 57 401.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 943.00 | 47 381.00 | 15 562.00 | 62 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
060 Stock marchandises | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 181 383.00 | | 181 383.00 | 181 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 257.00 | | 310 257.00 | 310 257.00 |
110 Total général Actif | 373 200.00 | 47 381.00 | 325 819.00 | 373 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 832.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 552.00 | 53 282.00 | | 48 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 867.00 | 512 020.00 | | 515 867.00 |
222 Production stockée | 3 099.00 | -995.00 | | 3 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 83.00 | | |
230 Autres produits | 345.00 | 826.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 863.00 | 566 048.00 | | 567 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 234.00 | 115 485.00 | | 132 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | 3 300.00 | | -1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 99 141.00 | 105 403.00 | | 99 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 3 818.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 462.00 | 189 677.00 | | 189 462.00 |
252 Charges sociales | 63 745.00 | 57 662.00 | | 63 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 495.00 | 11 764.00 | | 13 495.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 77.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 167.00 | 487 186.00 | | 499 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 696.00 | 78 862.00 | | 68 696.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 140.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 15 313.00 | | 14 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 174.00 | 63 604.00 | | 54 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 463.00 | | | 37 463.00 |