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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
AN Terrains | 1 497 357.00 | 658 085.00 | 839 272.00 | 1 497 357.00 |
AP Constructions | 543 557.00 | 86 212.00 | 457 345.00 | 543 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 465.00 | 835 848.00 | 1 296 617.00 | 2 132 465.00 |
BN En cours de production de biens | 334 422.00 | | 334 422.00 | 334 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 236 255.00 | | 236 255.00 | 236 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 592.00 | | 638 592.00 | 638 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 057.00 | 835 848.00 | 1 935 209.00 | 2 771 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 383 784.00 | 222 016.00 | | 383 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 055.00 | 161 767.00 | | 267 055.00 |
DL TOTAL (I) | 818 287.00 | 551 233.00 | | 818 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 370.00 | 971 303.00 | | 785 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 684.00 | 54 518.00 | | 271 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 297.00 | 83 656.00 | | 59 297.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 421.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 922.00 | 1 109 898.00 | | 1 116 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 209.00 | 1 661 337.00 | | 1 935 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 909.00 | 141 190.00 | | 333 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 823.00 | | 183 823.00 | 183 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 823.00 | | 183 823.00 | 183 823.00 |
FM Production stockée | | | 314 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 833.00 | 250 000.00 | | 395 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 833.00 | 250 000.00 | | 395 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 884.00 | 74 899.00 | | 19 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 884.00 | 74 899.00 | | 19 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 949.00 | 175 101.00 | | 375 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 093.00 | 70 400.00 | | 120 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 823.00 | 500 816.00 | | 894 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 769.00 | 339 049.00 | | 627 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 055.00 | 161 767.00 | | 267 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 464.00 | | 48 885.00 | 2 103 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 884.00 | 2 132 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 884.00 | 2 040 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 913.00 | | 48 885.00 | 2 011 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 453.00 | 27 310.00 | | 150 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 902.00 | 27 310.00 | | 58 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 292.00 | | 207.00 | 658 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VI Groupe et associés | 783 013.00 | | 783 013.00 | 783 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 922.00 | 333 909.00 | 783 013.00 | 1 116 922.00 |