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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
AN Terrains | 1 508 357.00 | 658 085.00 | 850 272.00 | 1 508 357.00 |
AP Constructions | 642 557.00 | 150 469.00 | 492 088.00 | 642 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 329.00 | 4 217.00 | 21 112.00 | 25 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 794.00 | 904 322.00 | 1 363 472.00 | 2 267 794.00 |
BN En cours de production de biens | 817 399.00 | | 817 399.00 | 817 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
BZ Autres créances | 147 663.00 | | 147 663.00 | 147 663.00 |
CF Disponibilités | 585 779.00 | | 585 779.00 | 585 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 435.00 | | 1 681 435.00 | 1 681 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 229.00 | 904 322.00 | 3 044 907.00 | 3 949 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 623 691.00 | 650 838.00 | | 623 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 987.00 | -27 148.00 | | -118 987.00 |
DL TOTAL (I) | 672 153.00 | 791 140.00 | | 672 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 674.00 | 989 137.00 | | 1 102 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 524.00 | 132 337.00 | | 340 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 307.00 | 9 325.00 | | 88 307.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | 1 574.00 | | 21 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 050.00 | | | 820 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 754.00 | 1 132 374.00 | | 2 372 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 907.00 | 1 923 514.00 | | 3 044 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 594.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102 674.00 | | | 1 102 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
FG Production vendue services | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
FM Production stockée | | | 415 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 935.00 | 193 348.00 | | 520 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 922.00 | 220 496.00 | | 639 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 987.00 | -27 148.00 | | -118 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 465.00 | | 25 329.00 | 2 243 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 267 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 176 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 914.00 | | 25 329.00 | 2 151 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 935.00 | 36 449.00 | 147.00 | 209 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 384.00 | 36 449.00 | 147.00 | 118 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 524.00 | 340 524.00 | | 340 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 050.00 | 820 050.00 | | 820 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
VB T. V. A. | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 317.00 | | 1 100 317.00 | 1 100 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 258.00 | 278 258.00 | | 278 258.00 |
VW T.V.A. | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 754.00 | 1 272 437.00 | 1 100 317.00 | 2 372 754.00 |