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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
AN Terrains | 1 339 202.00 | 658 085.00 | 681 117.00 | 1 339 202.00 |
AP Constructions | 289 374.00 | 77 427.00 | 211 946.00 | 289 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 329.00 | 14 353.00 | 10 976.00 | 25 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 032.00 | 841 417.00 | 904 615.00 | 1 746 032.00 |
BN En cours de production de biens | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 630 969.00 | | 3 630 969.00 | 3 630 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 687.00 | | 287 687.00 | 287 687.00 |
BZ Autres créances | 347 693.00 | | 347 693.00 | 347 693.00 |
CF Disponibilités | 1 334 572.00 | | 1 334 572.00 | 1 334 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 892.00 | | 5 679 892.00 | 5 679 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 924.00 | 841 417.00 | 6 584 507.00 | 7 425 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 455 641.00 | 504 704.00 | | 455 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 880.00 | -49 063.00 | | 990 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 970.00 | 623 090.00 | | 1 613 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 228.00 | 1 202 430.00 | | 1 166 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 639.00 | 785 422.00 | | 2 028 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 982.00 | 4 346.00 | | 341 982.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 2 024.00 | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 899.00 | 4 044 506.00 | | 1 430 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 537.00 | 6 038 728.00 | | 4 970 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 507.00 | 6 661 818.00 | | 6 584 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 666.00 | 4 836 299.00 | | 3 806 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 083 804.00 | | 9 083 804.00 | 9 083 804.00 |
FG Production vendue services | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 169 085.00 | | 9 169 085.00 | 9 169 085.00 |
FM Production stockée | | | -601 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 831.00 | | | 384 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 831.00 | | | 384 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 831.00 | | | -354 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 915.00 | | | 280 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 368.00 | 3 586 448.00 | | 8 597 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 488.00 | 3 635 511.00 | | 7 606 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 880.00 | -49 063.00 | | 990 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 370.00 | | 11 000.00 | 2 268 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 522 339.00 | 1 746 032.00 | 11 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 522 339.00 | 1 653 904.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 243.00 | | 11 000.00 | 2 176 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 535.00 | 37 304.00 | 137 508.00 | 283 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 984.00 | 37 304.00 | 137 508.00 | 191 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 639.00 | 2 028 639.00 | | 2 028 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 143.00 | 285 143.00 | | 285 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 899.00 | 1 430 899.00 | | 1 430 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 287 687.00 | 287 687.00 | | 287 687.00 |
VB T. V. A. | 340 005.00 | 340 005.00 | | 340 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 871.00 | | 1 163 871.00 | 1 163 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 957.00 | 637 381.00 | 576.00 | 637 957.00 |
VW T.V.A. | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 537.00 | 3 806 666.00 | 1 163 871.00 | 4 970 537.00 |