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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
AN Terrains | 1 508 357.00 | 658 085.00 | 850 272.00 | 1 508 357.00 |
AP Constructions | 642 557.00 | 118 239.00 | 524 318.00 | 642 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 145.00 | 855.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 465.00 | 868 020.00 | 1 375 445.00 | 2 243 465.00 |
BN En cours de production de biens | 401 479.00 | | 401 479.00 | 401 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BZ Autres créances | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CF Disponibilités | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 069.00 | | 548 069.00 | 548 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 534.00 | 868 020.00 | 1 923 514.00 | 2 791 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 650 838.00 | 383 784.00 | | 650 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 148.00 | 267 055.00 | | -27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 791 140.00 | 818 287.00 | | 791 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 137.00 | 785 370.00 | | 989 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | 271 684.00 | | 132 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325.00 | 59 297.00 | | 9 325.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 570.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 374.00 | 1 116 922.00 | | 1 132 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 514.00 | 1 935 209.00 | | 1 923 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 594.00 | 333 909.00 | | 145 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
FG Production vendue services | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 293.00 | | 125 293.00 | 125 293.00 |
FM Production stockée | | | 67 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 375 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 348.00 | 894 823.00 | | 193 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 496.00 | 627 769.00 | | 220 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 148.00 | 267 055.00 | | -27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 465.00 | | 111 000.00 | 2 132 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 914.00 | | 111 000.00 | 2 040 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 763.00 | 32 172.00 | | 177 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | 32 172.00 | | 86 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VB T. V. A. | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VI Groupe et associés | 986 780.00 | | 986 780.00 | 986 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 374.00 | 145 594.00 | 986 780.00 | 1 132 374.00 |