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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 497.00 | | 4 166 497.00 | 4 166 497.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 370 218.00 | | 370 218.00 | 370 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 762.00 | | 374 762.00 | 374 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 259.00 | | 4 541 259.00 | 4 541 259.00 |
CU Autres participations | 4 166 497.00 | | 4 166 497.00 | 4 166 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
DG Autres réserves | 945 553.00 | 850 305.00 | | 945 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 443.00 | 95 247.00 | | 91 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 297.00 | 2 521 853.00 | | 2 613 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 650 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 962.00 | 415 481.00 | | 421 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 040.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 962.00 | 1 070 521.00 | | 1 927 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 259.00 | 3 592 374.00 | | 4 541 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 531.00 | 420 521.00 | | 636 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 962.00 | | | 421 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 847.00 | 149 394.00 | | 151 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 404.00 | 54 147.00 | | 60 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 443.00 | 95 247.00 | | 91 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 791 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 208 569.00 | 853 217.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 421 963.00 | 421 963.00 | | 421 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 963.00 | 636 532.00 | 853 217.00 | 1 927 963.00 |