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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 497.00 | | 4 916 497.00 | 4 916 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 621.00 | | 269 621.00 | 269 621.00 |
BZ Autres créances | 638 233.00 | | 638 233.00 | 638 233.00 |
CF Disponibilités | 430 725.00 | | 430 725.00 | 430 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 579.00 | | 1 338 579.00 | 1 338 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 076.00 | | 6 255 076.00 | 6 255 076.00 |
CU Autres participations | 4 916 497.00 | | 4 916 497.00 | 4 916 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
DG Autres réserves | 1 036 997.00 | 945 553.00 | | 1 036 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 013.00 | 91 443.00 | | 931 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 310.00 | 2 613 297.00 | | 3 544 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 436.00 | 1 500 000.00 | | 1 736 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 618.00 | 421 962.00 | | 417 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 044.00 | 6 000.00 | | 45 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 666.00 | | | 211 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 766.00 | 1 927 962.00 | | 2 710 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 076.00 | 4 541 259.00 | | 6 255 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 453.00 | 636 531.00 | | 969 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 316.00 | | 874 316.00 | 874 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 316.00 | | 874 316.00 | 874 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 882.00 | 151 847.00 | | 1 833 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 869.00 | 60 404.00 | | 902 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 013.00 | 91 443.00 | | 931 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
UX Autres créances clients | 269 621.00 | 269 621.00 | | 269 621.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VC Groupe et associés | 579 239.00 | 579 239.00 | | 579 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 437.00 | 295 124.00 | 1 147 862.00 | 1 736 437.00 |
VI Groupe et associés | 417 619.00 | 417 619.00 | | 417 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 854.00 | 907 854.00 | | 907 854.00 |
VW T.V.A. | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 766.00 | 969 454.00 | 1 447 862.00 | 2 710 766.00 |