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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 497.00 | | 4 916 497.00 | 4 916 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
BZ Autres créances | 1 537 614.00 | | 1 537 614.00 | 1 537 614.00 |
CF Disponibilités | 364 342.00 | | 364 342.00 | 364 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 652.00 | | 2 020 652.00 | 2 020 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 149.00 | | 6 937 149.00 | 6 937 149.00 |
CU Autres participations | 4 916 497.00 | | 4 916 497.00 | 4 916 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
DG Autres réserves | 2 189 735.00 | | | 2 189 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 729.00 | | | 1 112 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 765.00 | | | 4 878 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 188.00 | | | 1 163 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 001.00 | | | 650 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 450.00 | | | 232 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 383.00 | | | 2 058 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 149.00 | | | 6 937 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 859.00 | | | 1 185 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 136.00 | | 1 008 136.00 | 1 008 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 136.00 | | 1 008 136.00 | 1 008 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 846.00 | | | 2 085 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 117.00 | | | 973 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 729.00 | | | 1 112 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
UX Autres créances clients | 118 695.00 | 118 695.00 | | 118 695.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 447 893.00 | 1 447 893.00 | 450 000.00 | 1 447 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 189.00 | 290 664.00 | 872 524.00 | 1 163 189.00 |
VI Groupe et associés | 650 002.00 | 650 002.00 | | 650 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 309.00 | 1 656 309.00 | 450 000.00 | 1 656 309.00 |
VW T.V.A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 384.00 | 1 185 860.00 | 872 524.00 | 2 058 384.00 |