| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 497.00 | | 4 916 497.00 | 4 916 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
BZ Autres créances | 1 281 873.00 | | 1 281 873.00 | 1 281 873.00 |
CF Disponibilités | 371 969.00 | | 371 969.00 | 371 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 571.00 | | 1 772 571.00 | 1 772 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 068.00 | | 6 689 068.00 | 6 689 068.00 |
CU Autres participations | 4 916 497.00 | | 4 916 497.00 | 4 916 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
DG Autres réserves | 1 968 010.00 | | | 1 968 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 725.00 | | | 821 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 035.00 | | | 4 366 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 289.00 | | | 1 454 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 881.00 | | | 312 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 623.00 | | | 213 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 032.00 | | | 2 323 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 068.00 | | | 6 689 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 840.00 | | | 1 164 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 806.00 | | 886 806.00 | 886 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 806.00 | | 886 806.00 | 886 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 867.00 | | | 1 711 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 141.00 | | | 890 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 725.00 | | | 821 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
UX Autres créances clients | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 530.00 | 1 231 530.00 | | 1 231 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 289.00 | 296 097.00 | 1 158 192.00 | 1 454 289.00 |
VI Groupe et associés | 312 882.00 | 312 882.00 | | 312 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 603.00 | 1 400 603.00 | | 1 400 603.00 |
VW T.V.A. | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 033.00 | 1 164 841.00 | 1 158 192.00 | 2 323 033.00 |