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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 487.00 | 11 775.00 | 3 713.00 | 15 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 7 073.00 | 4 838.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 166.00 | 29 023.00 | 143.00 | 29 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 827.00 | 47 870.00 | 31 956.00 | 79 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BP En cours de production de services | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 471.00 | | 480 471.00 | 480 471.00 |
BZ Autres créances | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 334.00 | | 607 334.00 | 607 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 160.00 | 47 870.00 | 639 290.00 | 687 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
DH Report à nouveau | 104 012.00 | 87 367.00 | | 104 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | 16 644.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 163 079.00 | 144 883.00 | | 163 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 054.00 | 68 081.00 | | 51 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 2 689.00 | | 3 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 789.00 | 94 753.00 | | 91 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 13 736.00 | | 15 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 953.00 | 345 440.00 | | 232 953.00 |
EA Autres dettes | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 212.00 | 524 700.00 | | 476 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 290.00 | 669 583.00 | | 639 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 275.00 | 522 062.00 | 23 213.00 | 545 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 422.00 | 384 422.00 | | 384 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |