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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 487.00 | 15 075.00 | 413.00 | 15 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 8 522.00 | 3 389.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 754.00 | 31 356.00 | 12 398.00 | 43 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 315.00 | 54 952.00 | 41 364.00 | 96 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 913.00 | | 504 913.00 | 504 913.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 011.00 | | 602 011.00 | 602 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 326.00 | 54 952.00 | 643 375.00 | 698 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
DH Report à nouveau | 139 205.00 | 122 207.00 | | 139 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 339.00 | 16 997.00 | | 24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 204 415.00 | 180 076.00 | | 204 415.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 408.00 | 77 242.00 | | 22 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 263.00 | | 2 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 466.00 | 92 417.00 | | 132 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 19 884.00 | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 502.00 | 217 570.00 | | 237 502.00 |
EA Autres dettes | | 33 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 960.00 | 441 244.00 | | 438 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 375.00 | 621 320.00 | | 643 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 720.00 | 4 231.00 | | 50 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 1 650.00 | | 13 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 296.00 | 2 581.00 | | 37 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 502.00 | 237 502.00 | | 237 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 844.00 | 7 980.00 | 16 864.00 | 24 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 411.00 | 28 155.00 | 7 256.00 | 35 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 671.00 | 521 671.00 | | 521 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 516.00 | 529 651.00 | 16 864.00 | 546 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 495.00 | 299 239.00 | 7 256.00 | 306 495.00 |