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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 10 089.00 | 3 196.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 11 151.00 | 24 622.00 | 35 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 231.00 | 36 726.00 | 41 505.00 | 78 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BP En cours de production de services | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 550.00 | | 450 550.00 | 450 550.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 739.00 | | 539 739.00 | 539 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 971.00 | 36 726.00 | 581 244.00 | 617 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
DH Report à nouveau | 181 376.00 | 163 543.00 | | 181 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 987.00 | 17 832.00 | | 19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 242 234.00 | 222 247.00 | | 242 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 467.00 | 132 801.00 | | 114 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 1 898.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 33 462.00 | | 26 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 809.00 | 235 366.00 | | 167 809.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 011.00 | 403 527.00 | | 339 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 244.00 | 625 773.00 | | 581 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 562.00 | 7 890.00 | 7 725.00 | 36 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 075.00 | 7 890.00 | 7 725.00 | 21 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 466.00 | 32 097.00 | 82 369.00 | 114 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 400.00 | 469 400.00 | | 469 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 447.00 | 469 400.00 | 13 046.00 | 482 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 379.00 | 230 009.00 | 82 369.00 | 312 379.00 |