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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 9 246.00 | 2 665.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 672.00 | 11 829.00 | 11 843.00 | 23 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 878.00 | 36 562.00 | 27 316.00 | 63 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BP En cours de production de services | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 117.00 | | 380 117.00 | 380 117.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CF Disponibilités | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 457.00 | | 598 457.00 | 598 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 335.00 | 36 562.00 | 625 773.00 | 662 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
DH Report à nouveau | 163 543.00 | 139 205.00 | | 163 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 832.00 | 24 339.00 | | 17 832.00 |
DL TOTAL (I) | 222 247.00 | 204 415.00 | | 222 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 801.00 | 22 408.00 | | 132 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 2 352.00 | | 1 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 31 230.00 | | 33 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237 502.00 | | |
EA Autres dettes | 235 366.00 | | | 235 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 527.00 | 438 960.00 | | 403 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 773.00 | 643 375.00 | | 625 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952.00 | 4 300.00 | 22 690.00 | 54 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | 413.00 | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 877.00 | 3 888.00 | 22 690.00 | 39 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 366.00 | 235 366.00 | | 235 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 801.00 | 11 801.00 | 121 000.00 | 132 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 077.00 | 405 077.00 | | 405 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 244.00 | 405 077.00 | 12 166.00 | 417 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 527.00 | 282 527.00 | 121 000.00 | 403 527.00 |