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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 352.00 | 48 770.00 | 111 582.00 | 160 352.00 |
040 Immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 101.00 | 48 770.00 | 236 331.00 | 285 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
060 Stock marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
072 Créances – Autres | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
084 Disponibilités | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
110 Total général Actif | 410 634.00 | 48 770.00 | 361 864.00 | 410 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 987.00 | 394 772.00 | | 425 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 432.00 | 1 224.00 | | 2 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | 169.00 | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 489.00 | 396 165.00 | | 429 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 224.00 | 145 004.00 | | 154 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | 806.00 | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 332.00 | 66.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 103 084.00 | 95 566.00 | | 103 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | 5 024.00 | | 6 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 519.00 | 62 703.00 | | 74 519.00 |
252 Charges sociales | 15 587.00 | 13 079.00 | | 15 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 398.00 | 27 925.00 | | 17 398.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 895.00 | 350 182.00 | | 371 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 594.00 | 45 983.00 | | 57 594.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | 222.00 | | 377.00 |
294 Charges financières | 5 219.00 | 6 150.00 | | 5 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 8.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 2 999.00 | | 9 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 041.00 | 37 048.00 | | 43 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 841.00 | | | 282 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |