| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 823.00 | 96 867.00 | 68 957.00 | 165 823.00 |
040 Immobilisations financières | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 722.00 | 96 867.00 | 223 856.00 | 320 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
084 Disponibilités | 161 767.00 | | 161 767.00 | 161 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 201.00 | | 192 201.00 | 192 201.00 |
110 Total général Actif | 512 923.00 | 96 867.00 | 416 057.00 | 512 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 279.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 906.00 | 434 322.00 | | 450 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666.00 | 669.00 | | 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 139.00 | 3 472.00 | | 1 139.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 358.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 724.00 | 438 821.00 | | 452 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 383.00 | 154 056.00 | | 158 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | 808.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | -106.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 109 888.00 | 107 451.00 | | 109 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 5 060.00 | | 4 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 015.00 | 63 308.00 | | 68 015.00 |
252 Charges sociales | 15 330.00 | 13 828.00 | | 15 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 013.00 | 17 001.00 | | 17 013.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 921.00 | 361 415.00 | | 372 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 803.00 | 77 406.00 | | 79 803.00 |
280 Produits financiers | 589.00 | 150.00 | | 589.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | 3 155.00 | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 15 141.00 | | 16 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 581.00 | 59 259.00 | | 61 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 122.00 | | | 312 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 095.00 | | | 31 095.00 |