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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 323.00 | 79 854.00 | 77 469.00 | 157 323.00 |
040 Immobilisations financières | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 122.00 | 79 854.00 | 232 268.00 | 312 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
060 Stock marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
084 Disponibilités | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
110 Total général Actif | 468 247.00 | 79 854.00 | 388 393.00 | 468 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 279.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 322.00 | 416 079.00 | | 434 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669.00 | 2 793.00 | | 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 472.00 | 4 185.00 | | 3 472.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 17.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 821.00 | 423 074.00 | | 438 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 056.00 | 154 466.00 | | 154 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 808.00 | 99.00 | | 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | -71.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 107 451.00 | 101 056.00 | | 107 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 5 441.00 | | 5 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 308.00 | 69 415.00 | | 63 308.00 |
252 Charges sociales | 13 828.00 | 12 903.00 | | 13 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 001.00 | 17 176.00 | | 17 001.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 415.00 | 360 493.00 | | 361 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 406.00 | 62 581.00 | | 77 406.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 211.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 3 155.00 | 4 181.00 | | 3 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 11 458.00 | | 15 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 259.00 | 47 152.00 | | 59 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63.00 | | | 63.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 059.00 | | | 282 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |