| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 866.00 | 801.00 | 2 065.00 | 2 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 513.00 | 107 868.00 | 35 645.00 | 143 513.00 |
040 Immobilisations financières | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 738.00 | 108 669.00 | 193 069.00 | 301 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
060 Stock marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
084 Disponibilités | 373 173.00 | | 373 173.00 | 373 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 678.00 | | 403 678.00 | 403 678.00 |
110 Total général Actif | 705 416.00 | 108 669.00 | 596 747.00 | 705 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 279.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 280.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 035.00 | 346 184.00 | | 330 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 029.00 | 889.00 | | 1 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 745.00 | 3 000.00 | | 62 745.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 881.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 897.00 | 350 953.00 | | 393 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 389.00 | 127 374.00 | | 121 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | -262.00 | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -559.00 | -1 488.00 | | -559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | -430.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 97 171.00 | 99 887.00 | | 97 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 3 078.00 | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 173.00 | 51 935.00 | | 44 173.00 |
252 Charges sociales | 7 601.00 | 13 227.00 | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 381.00 | 16 391.00 | | 17 381.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 463.00 | 309 715.00 | | 292 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 434.00 | 41 238.00 | | 101 434.00 |
280 Produits financiers | 1 231.00 | 184.00 | | 1 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 933.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 569.00 | 1 329.00 | | 6 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 5 424.00 | | 6 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 468.00 | 33 737.00 | | 94 468.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 659.00 | | | 320 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -594.00 | | | -594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |