| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 24 658.00 | 25 812.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 860.00 | 436 508.00 | 375 352.00 | 811 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 323 352.00 | | 323 352.00 | 323 352.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 510.00 | | 337 510.00 | 337 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 370.00 | 436 508.00 | 712 862.00 | 1 149 370.00 |
CU Autres participations | 749 540.00 | 400 000.00 | 349 540.00 | 749 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 430.00 | 320 430.00 | | 320 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
DH Report à nouveau | -319 179.00 | -200 344.00 | | -319 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | -118 835.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 52 244.00 | 33 502.00 | | 52 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 360.00 | 13 590.00 | | 41 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 225.00 | 304 686.00 | | 418 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 18 345.00 | | 15 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 453.00 | 342 275.00 | | 182 453.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 4.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 618.00 | 678 901.00 | | 660 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 862.00 | 712 403.00 | | 712 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 061.00 | 640 676.00 | | 660 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 386.00 | | 710 386.00 | 710 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 386.00 | | 710 386.00 | 710 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 074.00 | 9 050.00 | | 7 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | 9 050.00 | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 11 221.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 121.00 | 11 221.00 | | 19 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 048.00 | -2 171.00 | | -7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 194.00 | 21 822.00 | | 24 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 359.00 | 685 866.00 | | 927 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 616.00 | 804 701.00 | | 908 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | -118 835.00 | | 18 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 413.00 | 33 329.00 | | 41 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 641.00 | | 20 240.00 | 809 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250.00 | 749 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 021.00 | 811 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 50 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | | 7 490.00 | 46 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 040.00 | | 12 750.00 | 751 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 748.00 | 5 794.00 | 34.00 | 30 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 486.00 | 820.00 | | 7 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 292.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 4 682.00 | 34.00 | 20 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 250.00 | 200 000.00 | 14 250.00 | 214 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 250.00 | 200 000.00 | 14 250.00 | 214 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 14 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VC Groupe et associés | 265 142.00 | | | 265 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 147.00 | 6 590.00 | 557.00 | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 418 225.00 | 418 225.00 | | 418 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
VP Divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 305.00 | 334 305.00 | | 334 305.00 |
VW T.V.A. | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 618.00 | 660 061.00 | 557.00 | 660 618.00 |