| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 441.00 | 32 523.00 | 28 919.00 | 61 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 832.00 | 644 373.00 | 378 459.00 | 1 022 832.00 |
BZ Autres créances | 272 505.00 | | 272 505.00 | 272 505.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 185.00 | 644 373.00 | 661 812.00 | 1 306 185.00 |
CU Autres participations | 949 540.00 | 600 000.00 | 349 540.00 | 949 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 430.00 | 320 430.00 | | 320 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
DH Report à nouveau | -160 926.00 | -300 436.00 | | -160 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | 139 511.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 200 896.00 | 191 755.00 | | 200 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 956.00 | 489 130.00 | | 259 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 28 771.00 | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 596.00 | 142 058.00 | | 171 596.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 916.00 | 660 523.00 | | 460 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 812.00 | 852 277.00 | | 661 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 916.00 | 660 523.00 | | 460 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 491.00 | | 687 491.00 | 687 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 491.00 | | 687 491.00 | 687 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | -1 767.00 | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 24 998.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | 20 979.00 | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | -14 929.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 207.00 | 818 312.00 | | 865 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 066.00 | 678 801.00 | | 856 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | 139 511.00 | | 9 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 161.00 | 45 851.00 | | 19 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 016.00 | | 5 816.00 | 1 017 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | | 5 816.00 | 55 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 540.00 | | | 949 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 391.00 | 9 983.00 | | 34 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 9 983.00 | | 22 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 267 385.00 | 267 385.00 | | 267 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447.00 | 5 521.00 | 926.00 | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 259 956.00 | 259 956.00 | | 259 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 293.00 | 282 293.00 | | 282 293.00 |
VW T.V.A. | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 916.00 | 460 916.00 | | 460 916.00 |