| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 626.00 | 22 540.00 | 33 085.00 | 55 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 016.00 | 434 391.00 | 582 625.00 | 1 017 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 249 287.00 | | 249 287.00 | 249 287.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 652.00 | | 269 652.00 | 269 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 668.00 | 434 391.00 | 852 277.00 | 1 286 668.00 |
CU Autres participations | 949 540.00 | 400 000.00 | 549 540.00 | 949 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 430.00 | 320 430.00 | | 320 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
DH Report à nouveau | -300 436.00 | -319 179.00 | | -300 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 511.00 | 18 742.00 | | 139 511.00 |
DL TOTAL (I) | 191 755.00 | 52 244.00 | | 191 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 41 360.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 130.00 | 418 225.00 | | 489 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 15 658.00 | | 28 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 058.00 | 182 453.00 | | 142 058.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 922.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 523.00 | 660 618.00 | | 660 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 277.00 | 712 862.00 | | 852 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 130.00 | | | 489 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 942.00 | | 721 942.00 | 721 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 942.00 | | 721 942.00 | 721 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 7 074.00 | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 977.00 | 12 074.00 | | 45 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 767.00 | 1 135.00 | | -1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 765.00 | 17 987.00 | | 26 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 998.00 | 19 121.00 | | 24 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 979.00 | -7 048.00 | | 20 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 929.00 | 24 194.00 | | -14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 312.00 | 927 359.00 | | 818 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 801.00 | 908 616.00 | | 678 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 511.00 | 18 742.00 | | 139 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 851.00 | 41 413.00 | | 45 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 860.00 | | 240 811.00 | 811 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 656.00 | 1 017 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 656.00 | 55 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | | 40 811.00 | 50 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 540.00 | | 200 000.00 | 749 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 508.00 | 6 773.00 | 8 891.00 | 36 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | 6 773.00 | 8 891.00 | 24 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VC Groupe et associés | 231 593.00 | 231 593.00 | | 231 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 489 130.00 | 489 130.00 | | 489 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 046.00 | 251 046.00 | | 251 046.00 |
VW T.V.A. | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 523.00 | 660 523.00 | | 660 523.00 |