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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 782.00 | 27 372.00 | 18 410.00 | 45 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 866.00 | 630 916.00 | 367 950.00 | 998 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BZ Autres créances | 256 068.00 | | 256 068.00 | 256 068.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 806.00 | | 306 806.00 | 306 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 672.00 | 630 916.00 | 674 756.00 | 1 305 672.00 |
CU Autres participations | 949 540.00 | 600 000.00 | 349 540.00 | 949 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 430.00 | 320 430.00 | | 320 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
DH Report à nouveau | -120 998.00 | -151 785.00 | | -120 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 665.00 | 30 787.00 | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 255 348.00 | 231 683.00 | | 255 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 021.00 | 6 447.00 | | 9 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 574.00 | 305 295.00 | | 195 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 28 491.00 | | 17 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 132.00 | 136 408.00 | | 197 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 408.00 | 476 641.00 | | 419 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 756.00 | 708 323.00 | | 674 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 408.00 | 475 714.00 | | 419 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 674.00 | | 679 674.00 | 679 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 674.00 | | 679 674.00 | 679 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 278.00 | 4 385.00 | | 11 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | 1 773.00 | | 7 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 8 160.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 065.00 | 9 933.00 | | 27 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 970.00 | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 752.00 | 3 635.00 | | 20 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 878.00 | 4 605.00 | | 22 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | 5 328.00 | | 4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998.00 | -14 033.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 029.00 | 644 154.00 | | 746 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 364.00 | 613 367.00 | | 722 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 665.00 | 30 787.00 | | 23 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 311.00 | 3 446.00 | | 7 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 895.00 | | 3 066.00 | 1 042 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 095.00 | 998 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 095.00 | 45 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 811.00 | | 3 066.00 | 89 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 540.00 | | | 949 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 566.00 | 13 694.00 | 26 343.00 | 43 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 022.00 | 13 694.00 | 26 343.00 | 40 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
UX Autres créances clients | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 030.00 | 305 030.00 | | 305 030.00 |
VW T.V.A. | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 408.00 | 419 408.00 | | 419 408.00 |