| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 630.00 | | 416 630.00 | 416 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 781.00 | 100 102.00 | 2 679.00 | 102 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 515.00 | 224 839.00 | 215 676.00 | 440 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 900.00 | 324 941.00 | 660 959.00 | 985 900.00 |
BT Marchandises | 558 178.00 | | 558 178.00 | 558 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BZ Autres créances | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
CF Disponibilités | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 739.00 | | 835 739.00 | 835 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 639.00 | 324 941.00 | 1 496 698.00 | 1 821 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 760.00 | 329 946.00 | | 503 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 727.00 | 173 814.00 | | 196 727.00 |
DL TOTAL (I) | 711 486.00 | 514 760.00 | | 711 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 238.00 | 12 435.00 | | 7 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 394.00 | 151 019.00 | | 88 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 582.00 | 157 843.00 | | 103 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 532.00 | 88 032.00 | | 109 532.00 |
EA Autres dettes | 476 467.00 | 536 618.00 | | 476 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 212.00 | 945 946.00 | | 785 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 698.00 | 1 460 708.00 | | 1 496 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 650.00 | | 1 942 650.00 | 1 942 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 650.00 | | 1 942 650.00 | 1 942 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 115.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | 500.00 | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | 500.00 | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 424.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 424.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 76.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 665.00 | 68 311.00 | | 73 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 417.00 | 1 829 587.00 | | 1 971 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 690.00 | 1 655 773.00 | | 1 774 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 727.00 | 173 814.00 | | 196 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 721.00 | 37 549.00 | | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 467.00 | 476 467.00 | | 476 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 238.00 | 5 395.00 | 1 843.00 | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 361.00 | 115 387.00 | 25 974.00 | 141 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 212.00 | 783 369.00 | 1 843.00 | 785 212.00 |