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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 629.00 | | 416 629.00 | 416 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 939.00 | 104 926.00 | 2 012.00 | 106 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 096.00 | 337 043.00 | 372 052.00 | 709 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 181.00 | 441 970.00 | 817 211.00 | 1 259 181.00 |
BT Marchandises | 924 844.00 | 223.00 | 924 621.00 | 924 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 334.00 | | 351 334.00 | 351 334.00 |
CF Disponibilités | 608 862.00 | | 608 862.00 | 608 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 464.00 | 223.00 | 1 987 240.00 | 1 987 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 646.00 | 442 193.00 | 2 804 452.00 | 3 246 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 777.00 | 896 981.00 | | 1 151 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 884.00 | 254 795.00 | | 126 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 662.00 | 1 162 777.00 | | 1 289 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 970.00 | 84 692.00 | | 90 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | 32 288.00 | | 17 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 114.00 | 298 258.00 | | 333 114.00 |
EA Autres dettes | 357 218.00 | 377 516.00 | | 357 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 790.00 | 792 754.00 | | 1 514 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 452.00 | 1 955 532.00 | | 2 804 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 994 863.00 | | 994 863.00 | 994 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 877.00 | | 994 877.00 | 994 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 142.00 | 1 747.00 | | 180 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 142.00 | 1 747.00 | | 180 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 097.00 | 1 747.00 | | 180 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 93 440.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 088.00 | 2 287 310.00 | | 1 273 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 204.00 | 2 032 514.00 | | 1 146 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 884.00 | 254 795.00 | | 126 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 115.00 | 13 612.00 | | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 310.00 | 41 660.00 | | 400 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 310.00 | 41 660.00 | | 400 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 539.00 | 224.00 | 539.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 224.00 | 539.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 224.00 | 539.00 | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 219.00 | 357 219.00 | | 357 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 115.00 | 333 115.00 | | 333 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 940.00 | 102 423.00 | 26 516.00 | 128 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 790.00 | 1 514 790.00 | | 1 514 790.00 |