| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 630.00 | | 416 630.00 | 416 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 440.00 | 108 519.00 | 23 922.00 | 132 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 253.00 | 425 037.00 | 706 216.00 | 1 131 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 553.00 | 533 556.00 | 1 176 997.00 | 1 710 553.00 |
BT Marchandises | 1 027 408.00 | 224.00 | 1 027 185.00 | 1 027 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 537.00 | | 444 537.00 | 444 537.00 |
CF Disponibilités | 1 100 987.00 | | 1 100 987.00 | 1 100 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 247.00 | 224.00 | 2 689 023.00 | 2 689 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 800.00 | 533 779.00 | 3 866 020.00 | 4 399 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 662.00 | 1 151 778.00 | | 1 278 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 934.00 | 126 884.00 | | 553 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 596.00 | 1 289 662.00 | | 1 843 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 291.00 | 716 000.00 | | 711 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 309.00 | 90 971.00 | | 91 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 17 486.00 | | 55 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 866.00 | 333 115.00 | | 806 866.00 |
EA Autres dettes | 357 219.00 | 357 219.00 | | 357 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 424.00 | 1 514 790.00 | | 2 022 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 020.00 | 2 804 453.00 | | 3 866 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 3 002 570.00 | | 3 002 570.00 | 3 002 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 622.00 | | 3 002 622.00 | 3 002 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 45.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 45.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 180 098.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 056.00 | 9 344.00 | | 130 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 524.00 | 1 273 089.00 | | 3 212 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 590.00 | 1 146 204.00 | | 2 658 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 934.00 | 126 884.00 | | 553 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 738.00 | 16 116.00 | | 14 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970.00 | 91 586.00 | | 441 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 970.00 | 91 586.00 | | 441 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224.00 | | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 865.00 | 806 865.00 | | 806 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 219.00 | 357 219.00 | | 357 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 291.00 | | 711 291.00 | 711 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 544.00 | 116 314.00 | 30 230.00 | 146 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 424.00 | 1 311 133.00 | 711 291.00 | 2 022 424.00 |