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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 630.00 | | 416 630.00 | 416 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 939.00 | 103 647.00 | 3 292.00 | 106 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 595.00 | 296 662.00 | 160 933.00 | 457 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 681.00 | 400 310.00 | 607 371.00 | 1 007 681.00 |
BT Marchandises | 859 052.00 | 539.00 | 858 513.00 | 859 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 130.00 | | 258 130.00 | 258 130.00 |
CF Disponibilités | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 700.00 | 539.00 | 1 348 161.00 | 1 348 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 381.00 | 400 849.00 | 1 955 532.00 | 2 356 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 982.00 | 700 486.00 | | 896 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 796.00 | 196 496.00 | | 254 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 778.00 | 907 982.00 | | 1 162 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 692.00 | 96 653.00 | | 84 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | 76 092.00 | | 32 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 258.00 | 168 204.00 | | 298 258.00 |
EA Autres dettes | 377 516.00 | 402 330.00 | | 377 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 755.00 | 745 121.00 | | 792 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 532.00 | 1 653 103.00 | | 1 955 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 035.00 | 2 000.00 | 2 257 035.00 | 2 255 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 035.00 | 2 000.00 | 2 257 035.00 | 2 255 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | -1 604.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 440.00 | 65 212.00 | | 93 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 310.00 | 2 108 467.00 | | 2 287 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 514.00 | 1 911 972.00 | | 2 032 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 796.00 | 196 496.00 | | 254 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 613.00 | 22 636.00 | | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 289.00 | 34 020.00 | | 366 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 289.00 | 34 020.00 | | 366 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 539.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 258.00 | 298 258.00 | | 298 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 516.00 | 377 516.00 | | 377 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 567.00 | 32 051.00 | 26 516.00 | 58 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 755.00 | 792 755.00 | | 792 755.00 |