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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 5 118.00 | 1 607.00 | 6 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 010.00 | 387 175.00 | 1 059 836.00 | 1 447 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 084.00 | 392 292.00 | 1 805 791.00 | 2 198 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BZ Autres créances | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CF Disponibilités | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 189.00 | 392 292.00 | 1 943 897.00 | 2 336 189.00 |
CU Autres participations | 696 234.00 | | 696 234.00 | 696 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 200.00 | | | 1 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 034.00 | | | 789 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 130.00 | | | -1 294 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 104.00 | | | -156 104.00 |
DL TOTAL (I) | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 424.00 | | | 1 155 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 897.00 | | | 1 497 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 897.00 | | | 1 943 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 895 929.00 | | 1 895 929.00 | 1 895 929.00 |
FG Production vendue services | 7 948.00 | | 7 943.00 | 7 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 877.00 | | 1 903 877.00 | 1 903 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 274.00 | | | 1 955 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 378.00 | | | 2 111 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 104.00 | | | -156 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 761.00 | | 386 526.00 | 2 179 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 203.00 | 2 198 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 203.00 | 1 447 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 702.00 | | 386 512.00 | 1 428 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 334.00 | | 14.00 | 722 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 643.00 | 189 649.00 | | 202 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 1 681.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 206.00 | 187 968.00 | | 199 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
UX Autres créances clients | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 295.00 | 98 369.00 | 37 426.00 | 186 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 424.00 | | 1 155 424.00 | 1 155 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 027.00 | 52 913.00 | 26 114.00 | 79 027.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 697.00 | 255 047.00 | 1 242 650.00 | 1 497 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
ST Autres comptes | 168 644.00 | | | 168 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 553.00 | | | 112 553.00 |
YT Sous‐traitance | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 206.00 | | | 237 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 127.00 | | | 445 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |