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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 453.00 | 272.00 | 6 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 554.00 | 579 932.00 | 897 622.00 | 1 477 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 853.00 | 586 385.00 | 1 642 468.00 | 2 228 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 557.00 | 586 385.00 | 1 797 172.00 | 2 383 557.00 |
CU Autres participations | 696 234.00 | | 696 234.00 | 696 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 200.00 | 1 107 200.00 | | 1 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 034.00 | 789 034.00 | | 789 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 234.00 | -1 294 130.00 | | -1 450 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 769.00 | -156 104.00 | | -212 769.00 |
DL TOTAL (I) | 233 231.00 | 446 000.00 | | 233 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 730.00 | 186 295.00 | | 177 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 042.00 | 1 155 424.00 | | 1 254 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 393.00 | 76 016.00 | | 35 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | 79 325.00 | | 96 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 563 942.00 | 1 497 897.00 | | 1 563 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 172.00 | 1 943 897.00 | | 1 797 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745 302.00 | | 1 745 302.00 | 1 745 302.00 |
FG Production vendue services | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 529.00 | | 1 768 529.00 | 1 768 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 29 704.00 | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 29 704.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | 4 457.00 | | 9 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 027.00 | 4 457.00 | | 10 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | 25 247.00 | | -7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 376.00 | 1 955 274.00 | | 1 780 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 145.00 | 2 111 378.00 | | 1 993 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 769.00 | -156 104.00 | | -212 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 084.00 | | 30 769.00 | 2 198 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 010.00 | | 30 544.00 | 1 447 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 348.00 | | 226.00 | 722 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 292.00 | 194 093.00 | | 392 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 1 335.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 175.00 | 192 758.00 | | 387 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 730.00 | 29 492.00 | 148 238.00 | 177 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 042.00 | | 1 254 042.00 | 1 254 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |