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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 979.00 | 1 486 470.00 | 20 509.00 | 1 506 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 626.00 | 1 489 045.00 | 59 581.00 | 1 548 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 826 292.00 | | 826 292.00 | 826 292.00 |
CF Disponibilités | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 494.00 | | 948 494.00 | 948 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 120.00 | 1 489 045.00 | 1 008 075.00 | 2 497 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 343.00 | 1 107 200.00 | | 1 052 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 789 034.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 663 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 674.00 | -180 889.00 | | -227 674.00 |
DL TOTAL (I) | 824 668.00 | 52 343.00 | | 824 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 909.00 | 68 298.00 | | 49 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 403 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 48 485.00 | | 30 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 791.00 | 59 045.00 | | 100 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | 5 087.00 | | 532.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 3 785.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 407.00 | 1 588 252.00 | | 183 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 075.00 | 1 640 594.00 | | 1 008 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 728.00 | | 537 728.00 | 537 728.00 |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 028.00 | | 545 028.00 | 545 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356 944.00 | | | 1 356 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 944.00 | 16 188.00 | | 1 356 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 710.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 234.00 | 77.00 | | 696 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 481.00 | | | 507 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 371.00 | 787.00 | | 1 204 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 573.00 | 15 401.00 | | 152 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 842.00 | 1 473 587.00 | | 1 993 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 517.00 | 1 654 475.00 | | 2 221 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 674.00 | -180 889.00 | | -227 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 832.00 | | 3 436.00 | 2 254 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 206.00 | 17 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436.00 | 709 206.00 | 1 548 626.00 | 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | | 1 506 979.00 | 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 979.00 | | 436.00 | 1 506 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 278.00 | | 3 000.00 | 723 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 680.00 | 201 883.00 | | 779 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 105.00 | 201 883.00 | | 777 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 507 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 507 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VC Groupe et associés | 772 956.00 | 772 956.00 | | 772 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 909.00 | 23 560.00 | 26 349.00 | 49 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VP Divers | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 069.00 | 826 997.00 | 17 072.00 | 844 069.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 407.00 | 157 058.00 | 26 349.00 | 183 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |