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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 543.00 | 777 105.00 | 729 438.00 | 1 506 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 832.00 | 779 680.00 | 1 475 152.00 | 2 254 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 275.00 | 779 680.00 | 1 640 594.00 | 2 420 275.00 |
CU Autres participations | 696 234.00 | | 696 234.00 | 696 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 200.00 | 1 107 200.00 | | 1 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 034.00 | 789 034.00 | | 789 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 002.00 | -1 450 234.00 | | -1 663 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 889.00 | -212 769.00 | | -180 889.00 |
DL TOTAL (I) | 52 343.00 | 233 231.00 | | 52 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 298.00 | 177 730.00 | | 68 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 552.00 | 1 254 042.00 | | 1 403 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 35 393.00 | | 48 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 918.00 | 96 776.00 | | 67 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 252.00 | 1 563 942.00 | | 1 588 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 594.00 | 1 797 172.00 | | 1 640 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 334.00 | | 1 448 334.00 | 1 448 334.00 |
FG Production vendue services | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 543.00 | | 1 451 543.00 | 1 451 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 446.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 188.00 | 2 561.00 | | 16 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 188.00 | 2 561.00 | | 16 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 9 637.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 390.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 10 027.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 401.00 | -7 465.00 | | 15 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 587.00 | 1 780 376.00 | | 1 473 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 475.00 | 1 993 146.00 | | 1 654 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 889.00 | -212 769.00 | | -180 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 853.00 | | 30 130.00 | 2 228 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 2 254 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 24 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 554.00 | | 29 425.00 | 1 477 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 574.00 | | 705.00 | 722 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 385.00 | 197 446.00 | 4 150.00 | 586 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 272.00 | 4 150.00 | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 932.00 | 197 173.00 | | 579 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 298.00 | 42 245.00 | 26 052.00 | 68 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 552.00 | | 1 403 552.00 | 1 403 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 320.00 | 14 275.00 | 27 044.00 | 41 320.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 252.00 | 158 647.00 | 1 429 604.00 | 1 588 252.00 |