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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AP Constructions | 727 889.00 | 364 877.00 | 363 011.00 | 727 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 199.00 | 258 095.00 | 14 104.00 | 272 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 766.00 | 121 034.00 | 70 732.00 | 191 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 665.00 | 754 471.00 | 494 194.00 | 1 248 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
BN En cours de production de biens | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BT Marchandises | 45 679.00 | 8 219.00 | 37 460.00 | 45 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BZ Autres créances | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 460.00 | | 125 460.00 | 125 460.00 |
CF Disponibilités | 548 048.00 | | 548 048.00 | 548 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 536.00 | 8 219.00 | 903 317.00 | 911 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 200.00 | 762 690.00 | 1 397 511.00 | 2 160 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 549.00 | 453 283.00 | | 484 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 089.00 | 256 267.00 | | 212 089.00 |
DL TOTAL (I) | 806 639.00 | 819 549.00 | | 806 639.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 28 500.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 28 500.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 124.00 | 242 779.00 | | 163 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | 7 866.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 216.00 | 45 048.00 | | 34 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 986.00 | 339 944.00 | | 353 986.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 129.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 672.00 | 635 766.00 | | 559 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 511.00 | 1 483 816.00 | | 1 397 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 888.00 | 472 642.00 | | 476 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
FD Production vendue biens | 2 549 670.00 | | 2 549 670.00 | 2 549 670.00 |
FG Production vendue services | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 313.00 | | 2 590 313.00 | 2 590 313.00 |
FM Production stockée | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | 18 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 539.00 | 253.00 | | 5 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 539.00 | 253.00 | | 5 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 96.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | 157.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 047.00 | 98 621.00 | | 73 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 964.00 | 2 676 663.00 | | 2 636 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 875.00 | 2 420 396.00 | | 2 424 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 089.00 | 256 267.00 | | 212 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 148.00 | | 106 817.00 | 1 158 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 1 248 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 1 191 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 336.00 | | 106 817.00 | 1 101 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 583.00 | 76 928.00 | 13 040.00 | 690 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 118.00 | 76 928.00 | 13 040.00 | 680 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 2 700.00 | | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 358.00 | 8 219.00 | 11 358.00 | 11 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 831.00 | 8 219.00 | 13 831.00 | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 331.00 | 10 919.00 | 13 831.00 | 42 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 919.00 | 11 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 601.00 | 216 601.00 | | 216 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 124.00 | 80 340.00 | 82 784.00 | 163 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 496.00 | 126 782.00 | 14 713.00 | 141 496.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 672.00 | 476 888.00 | 82 784.00 | 559 672.00 |