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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
AP Constructions | 731 272.00 | 412 558.00 | 318 714.00 | 731 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 514.00 | 264 780.00 | 13 733.00 | 278 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 970.00 | 140 390.00 | 58 580.00 | 198 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 617.00 | 828 194.00 | 442 423.00 | 1 270 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
BN En cours de production de biens | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 43 572.00 | 7 760.00 | 35 812.00 | 43 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BZ Autres créances | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CF Disponibilités | 348 072.00 | | 348 072.00 | 348 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 667.00 | 7 760.00 | 698 907.00 | 706 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 284.00 | 835 954.00 | 1 141 330.00 | 1 977 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 638.00 | 484 549.00 | | 471 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 592.00 | 212 089.00 | | 102 592.00 |
DL TOTAL (I) | 684 231.00 | 806 639.00 | | 684 231.00 |
DP Provisions pour risques | 24 250.00 | 31 200.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 31 200.00 | | 24 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 789.00 | 163 124.00 | | 82 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 7 865.00 | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 34 216.00 | | 35 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 552.00 | 353 986.00 | | 305 552.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 482.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 849.00 | 559 672.00 | | 432 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 330.00 | 1 397 511.00 | | 1 141 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 849.00 | 476 888.00 | | 432 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 329 809.00 | | 2 329 809.00 | 2 329 809.00 |
FG Production vendue services | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 299.00 | | 2 363 299.00 | 2 363 299.00 |
FM Production stockée | | | 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 18 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | 5 539.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 5 539.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 2 279.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | 73 047.00 | | 21 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 945.00 | 2 636 964.00 | | 2 402 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 353.00 | 2 424 875.00 | | 2 300 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 592.00 | 212 089.00 | | 102 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 665.00 | | 21 953.00 | 1 248 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 098.00 | | 5 050.00 | 42 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 853.00 | | 16 903.00 | 1 191 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 471.00 | 73 723.00 | | 754 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 006.00 | 73 723.00 | | 744 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | 6 950.00 | 31 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 219.00 | 7 760.00 | 8 219.00 | 8 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 219.00 | 7 760.00 | 8 219.00 | 8 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 419.00 | 7 760.00 | 15 169.00 | 39 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 760.00 | 15 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
VI Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 328.00 | 124 615.00 | 14 713.00 | 139 328.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 849.00 | 432 849.00 | | 432 849.00 |