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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 515.00 | 12 148.00 | 3 367.00 | 15 515.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 629 347.00 | 334 484.00 | 294 863.00 | 629 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 234.00 | 270 824.00 | 13 410.00 | 284 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 411.00 | 143 997.00 | 229 414.00 | 373 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 853.00 | 761 453.00 | 587 400.00 | 1 348 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
BN En cours de production de biens | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BT Marchandises | 43 290.00 | 7 760.00 | 35 530.00 | 43 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BZ Autres créances | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 307 521.00 | | 307 521.00 | 307 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 460.00 | 7 760.00 | 527 700.00 | 535 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 313.00 | 769 213.00 | 1 115 100.00 | 1 884 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 638.00 | 471 638.00 | | 471 638.00 |
DH Report à nouveau | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 995.00 | 102 592.00 | | 83 995.00 |
DL TOTAL (I) | 668 225.00 | 684 231.00 | | 668 225.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 24 250.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 24 250.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 668.00 | 82 789.00 | | 88 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810.00 | 8 157.00 | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 35 915.00 | | 65 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 039.00 | 305 552.00 | | 260 039.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 435.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 375.00 | 432 849.00 | | 426 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 100.00 | 1 141 330.00 | | 1 115 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 977.00 | 432 849.00 | | 378 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
FD Production vendue biens | 2 155 417.00 | | 2 155 417.00 | 2 155 417.00 |
FG Production vendue services | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 249.00 | | 2 176 249.00 | 2 176 249.00 |
FM Production stockée | | | 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 194.00 | 733.00 | | 20 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 194.00 | 733.00 | | 20 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | 733.00 | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | 21 403.00 | | 28 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 660.00 | 2 402 945.00 | | 2 227 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 665.00 | 2 300 353.00 | | 2 143 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 995.00 | 102 592.00 | | 83 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 617.00 | | 247 270.00 | 1 270 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 034.00 | 1 348 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 034.00 | 1 286 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 755.00 | | 247 270.00 | 1 208 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 194.00 | 84 680.00 | 151 421.00 | 828 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 1 683.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 729.00 | 82 996.00 | 151 421.00 | 817 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 250.00 | | 3 750.00 | 24 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 010.00 | | 3 750.00 | 32 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VB T. V. A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 668.00 | 41 270.00 | 47 398.00 | 88 668.00 |
VI Groupe et associés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 424.00 | 64 711.00 | 14 713.00 | 79 424.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 375.00 | 378 977.00 | 47 398.00 | 426 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |