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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 515.00 | 13 832.00 | 1 683.00 | 15 515.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AP Constructions | 629 347.00 | 383 860.00 | 245 487.00 | 629 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 515.00 | 275 636.00 | 14 880.00 | 290 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 876.00 | 181 435.00 | 204 442.00 | 385 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 237.00 | 854 762.00 | 514 475.00 | 1 369 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
BN En cours de production de biens | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BT Marchandises | 40 759.00 | 9 674.00 | 31 085.00 | 40 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BZ Autres créances | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 625 426.00 | | 625 426.00 | 625 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 406.00 | 9 674.00 | 855 732.00 | 865 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 643.00 | 864 436.00 | 1 370 207.00 | 2 234 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 000.00 | 471 638.00 | | 558 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 2 592.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 206.00 | 83 995.00 | | 35 206.00 |
DL TOTAL (I) | 703 432.00 | 668 225.00 | | 703 432.00 |
DP Provisions pour risques | 24 852.00 | 20 500.00 | | 24 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 852.00 | 20 500.00 | | 24 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 163.00 | 88 668.00 | | 317 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 8 810.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 898.00 | 65 802.00 | | 56 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 753.00 | 260 039.00 | | 256 753.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 3 056.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 924.00 | 426 375.00 | | 641 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 207.00 | 1 115 100.00 | | 1 370 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
FD Production vendue biens | 1 816 954.00 | | 1 816 954.00 | 1 816 954.00 |
FG Production vendue services | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 494.00 | | 1 831 494.00 | 1 831 494.00 |
FM Production stockée | | | -2 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 526.00 | |
GE Autres charges | | | 18 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 3 847.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 23 326.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | -3 132.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 28 962.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 612.00 | 2 227 660.00 | | 1 871 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 406.00 | 2 143 665.00 | | 1 836 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 206.00 | 83 995.00 | | 35 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 853.00 | | 24 401.00 | 1 348 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 1 369 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 1 307 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 991.00 | | 24 401.00 | 1 286 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 453.00 | 93 310.00 | | 761 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | 1 683.00 | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 304.00 | 91 626.00 | | 749 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 136.00 | 250 000.00 | 67 136.00 | 317 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 618.00 | 81 904.00 | 14 713.00 | 96 618.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 924.00 | 574 788.00 | 67 136.00 | 641 924.00 |