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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 403.00 | 27 580.00 | 17 823.00 | 45 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 941.00 | 27 580.00 | 565 361.00 | 592 941.00 |
BT Marchandises | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BZ Autres créances | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 338.00 | | 245 338.00 | 245 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 279.00 | 27 580.00 | 810 699.00 | 838 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 037.00 | | | 287 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
DL TOTAL (I) | 322 271.00 | | | 322 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 539.00 | | | 292 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 428.00 | | | 488 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 699.00 | | | 810 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 145.00 | | | 241 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 641.00 | | 300.00 | 592 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 300.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 576.00 | 4 005.00 | | 23 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 576.00 | 4 005.00 | | 23 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VB T. V. A. | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 539.00 | 45 256.00 | 194 412.00 | 292 539.00 |
VI Groupe et associés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VP Divers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 428.00 | 241 145.00 | 194 412.00 | 488 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
ST Autres comptes | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |