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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 457.00 | 55 221.00 | 24 236.00 | 79 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 995.00 | 55 221.00 | 571 774.00 | 626 995.00 |
BT Marchandises | 224 012.00 | | 224 012.00 | 224 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 853.00 | 26 100.00 | 107 752.00 | 133 853.00 |
BZ Autres créances | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CF Disponibilités | 191 715.00 | | 191 715.00 | 191 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 019.00 | 26 100.00 | 604 919.00 | 631 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 014.00 | 81 321.00 | 1 176 693.00 | 1 258 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 495 082.00 | | | 495 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 682.00 | | | 154 682.00 |
DL TOTAL (I) | 655 264.00 | | | 655 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 911.00 | | | 257 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 429.00 | | | 521 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 693.00 | | | 1 176 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 557.00 | | | 468 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 854.00 | 7 367.00 | | 47 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 854.00 | 7 367.00 | | 47 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 893.00 | 26 100.00 | 33 893.00 | 33 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 893.00 | 26 100.00 | 33 893.00 | 33 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 893.00 | 26 100.00 | 33 893.00 | 33 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 911.00 | 257 911.00 | | 257 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 239.00 | 67 368.00 | 52 871.00 | 120 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 033.00 | 185 033.00 | | 185 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 033.00 | 185 033.00 | | 185 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 429.00 | 468 557.00 | 52 871.00 | 521 429.00 |