| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 467.00 | 13 467.00 | 3 000.00 | 16 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 222.00 | 15 778.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 272 461.00 | | 272 461.00 | 272 461.00 |
AP Constructions | 517 154.00 | 3 454.00 | 513 700.00 | 517 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 094.00 | 34 105.00 | 9 989.00 | 44 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 660.00 | 55 249.00 | 1 001 412.00 | 1 056 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BZ Autres créances | 301 846.00 | | 301 846.00 | 301 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 824 943.00 | | 3 824 943.00 | 3 824 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 460.00 | | 4 149 460.00 | 4 149 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 120.00 | 55 249.00 | 5 150 872.00 | 5 206 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
CU Autres participations | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 500.00 | 1 800 000.00 | | 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 654 648.00 | 272 096.00 | | 3 654 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 434.00 | 11 973 397.00 | | 691 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 582.00 | 14 225 494.00 | | 5 081 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 14 160.00 | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 608.00 | 441 980.00 | | 51 608.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 2 956.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 290.00 | 517 939.00 | | 69 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 872.00 | 14 743 433.00 | | 5 150 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 290.00 | 517 939.00 | | 69 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 095.00 | 15 600 000.00 | | 1 102 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 095.00 | 15 600 000.00 | | 1 102 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 670.00 | 3 120 000.00 | | 31 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 670.00 | 3 120 000.00 | | 31 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 425.00 | 12 480 000.00 | | 1 070 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 410 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 491.00 | 16 076 578.00 | | 1 173 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 057.00 | 4 103 180.00 | | 482 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 434.00 | 11 973 397.00 | | 691 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 269.00 | | 513 215.00 | 688 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 824.00 | 186 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 824.00 | 1 056 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 494.00 | | 513 215.00 | 320 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 444.00 | 11 805.00 | | 43 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | 2 227.00 | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 982.00 | 9 578.00 | | 27 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
UX Autres créances clients | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VB T. V. A. | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
VC Groupe et associés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 706.00 | 396 706.00 | | 396 706.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 740.00 | 17 349.00 | | 33 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 104.00 | 135 980.00 | | 46 104.00 |
ST Autres comptes | 40 550.00 | 47 973.00 | | 40 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 247.00 | 29 832.00 | | 28 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 2 589.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 687.00 | 19 938.00 | | 35 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 637.00 | 59 477.00 | | 10 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 874.00 | 35 525.00 | | 12 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 900.00 | 213 786.00 | | 114 900.00 |