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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 467.00 | 13 467.00 | 3 000.00 | 16 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 6 222.00 | 13 778.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 474 145.00 | | 474 145.00 | 474 145.00 |
AP Constructions | 2 290 716.00 | 58 055.00 | 2 232 661.00 | 2 290 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 44 154.00 | 22 425.00 | 66 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952 131.00 | | 952 131.00 | 952 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 943.00 | 121 898.00 | 3 951 045.00 | 4 072 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BZ Autres créances | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 618 946.00 | | 618 946.00 | 618 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 266.00 | | 776 266.00 | 776 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 209.00 | 121 898.00 | 4 727 311.00 | 4 849 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 167 170.00 | | 167 170.00 | 167 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 500.00 | 555 500.00 | | 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 668 106.00 | 4 046 082.00 | | 3 668 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 785.00 | -377 976.00 | | -115 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 821.00 | 4 403 606.00 | | 4 287 821.00 |
DP Provisions pour risques | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 759.00 | | | 135 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 684.00 | 202 000.00 | | 252 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 21 817.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | 13 869.00 | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 172.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 838.00 | 5 769.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 010.00 | 244 627.00 | | 423 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 311.00 | 4 648 233.00 | | 4 727 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 427.00 | 244 627.00 | | 293 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 225.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | 291.00 | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 480.00 | | | -16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 809.00 | 103 352.00 | | 160 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 594.00 | 481 327.00 | | 276 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 785.00 | -377 976.00 | | -115 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 203.00 | | 1 067 740.00 | 3 005 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 072 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 291.00 | | 900 149.00 | 1 931 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 446.00 | | 167 591.00 | 1 037 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 673.00 | 41 225.00 | | 80 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | 1 000.00 | | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 984.00 | 40 225.00 | | 61 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 736.00 | 4 800.00 | 80 936.00 | 85 736.00 |
UX Autres créances clients | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VC Groupe et associés | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 759.00 | 6 176.00 | 35 337.00 | 135 759.00 |
VI Groupe et associés | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 897.00 | 149 961.00 | 80 936.00 | 230 897.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 010.00 | 293 427.00 | 35 337.00 | 423 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 337.00 | 70 581.00 | | 58 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 940.00 | 168 186.00 | | 84 940.00 |
ST Autres comptes | 14 491.00 | 30 991.00 | | 14 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 390.00 | 35 183.00 | | 7 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 2 881.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 956.00 | 73 462.00 | | 59 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 617.00 | 14 463.00 | | 11 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 840.00 | 32 117.00 | | 19 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 822.00 | 234 361.00 | | 106 822.00 |