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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 467.00 | 13 467.00 | 3 000.00 | 16 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 8 222.00 | 13 278.00 | 21 500.00 |
AN Terrains | 474 145.00 | | 474 145.00 | 474 145.00 |
AP Constructions | 2 304 409.00 | 138 073.00 | 2 166 336.00 | 2 304 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 295.00 | 56 072.00 | 11 223.00 | 67 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952 131.00 | | 952 131.00 | 952 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 592.00 | 215 834.00 | 3 935 759.00 | 4 151 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BZ Autres créances | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | 43 007.00 | 266 993.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 203 955.00 | | 203 955.00 | 203 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 115.00 | 43 007.00 | 576 108.00 | 619 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 708.00 | 258 841.00 | 4 511 867.00 | 4 770 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 167 170.00 | | 167 170.00 | 167 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 500.00 | 555 500.00 | | 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 559 523.00 | 3 552 321.00 | | 3 559 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 636.00 | 57 202.00 | | -17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 387.00 | 4 345 023.00 | | 4 277 387.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | 19 570.00 | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | 19 570.00 | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 932.00 | 129 583.00 | | 120 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 490.00 | 147 172.00 | | 46 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 17 738.00 | | 19 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | 19 427.00 | | 13 573.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 913.00 | 5 865.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 880.00 | 319 784.00 | | 213 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 867.00 | 4 684 377.00 | | 4 511 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 720.00 | 198 853.00 | | 101 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | 2 778.00 | | 3 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 3 090.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 3 090.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 6 270.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 683.00 | 208 803.00 | | 178 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 319.00 | 151 602.00 | | 196 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 636.00 | 57 202.00 | | -17 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 617.00 | | 20 975.00 | 4 130 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 133.00 | | 716.00 | 2 845 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 517.00 | | 20 259.00 | 1 247 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 823.00 | 47 010.00 | | 168 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 689.00 | 1 000.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 135.00 | 46 010.00 | | 148 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 570.00 | 1 030.00 | | 19 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 39 882.00 | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 39 882.00 | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 695.00 | 40 912.00 | | 22 695.00 |
UG ‐ Financières | | 39 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 476.00 | 4 800.00 | 143 676.00 | 148 476.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 932.00 | 8 772.00 | 36 333.00 | 120 932.00 |
VI Groupe et associés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 596.00 | 109 920.00 | 143 676.00 | 253 596.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 880.00 | 101 720.00 | 36 333.00 | 213 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 747.00 | 16 529.00 | | 16 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 990.00 | 15 096.00 | | 20 990.00 |
ST Autres comptes | 19 422.00 | 14 763.00 | | 19 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 373.00 | 6 522.00 | | 5 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 265.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 563.00 | 16 794.00 | | 17 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 597.00 | 17 086.00 | | 11 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 333.00 | 3 987.00 | | 5 333.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 784.00 | 36 381.00 | | 45 784.00 |