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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 467.00 | 13 467.00 | 3 000.00 | 16 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 7 222.00 | 14 278.00 | 21 500.00 |
AN Terrains | 474 145.00 | | 474 145.00 | 474 145.00 |
AP Constructions | 2 304 409.00 | 97 749.00 | 2 206 660.00 | 2 304 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 50 386.00 | 16 193.00 | 66 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 016.00 | | 133 016.00 | 133 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952 131.00 | | 952 131.00 | 952 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 417.00 | 168 823.00 | 3 966 594.00 | 4 135 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BZ Autres créances | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | 3 125.00 | 291 874.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 307 350.00 | | 307 350.00 | 307 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 908.00 | 3 125.00 | 717 783.00 | 720 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 325.00 | 171 949.00 | 4 684 377.00 | 4 856 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 167 170.00 | | 167 170.00 | 167 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 500.00 | 555 500.00 | | 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 552 321.00 | 3 668 106.00 | | 3 552 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 202.00 | -115 785.00 | | 57 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 023.00 | 4 287 821.00 | | 4 345 023.00 |
DP Provisions pour risques | 19 570.00 | 16 480.00 | | 19 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 570.00 | 16 480.00 | | 19 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 583.00 | 135 759.00 | | 129 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 172.00 | 252 684.00 | | 147 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 13 220.00 | | 17 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | 15 283.00 | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 865.00 | 5 838.00 | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 784.00 | 423 010.00 | | 319 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 377.00 | 4 727 311.00 | | 4 684 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 853.00 | 293 427.00 | | 198 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 925.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | 1 585.00 | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 16 480.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 16 480.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | -16 480.00 | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 803.00 | 160 809.00 | | 208 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 602.00 | 276 594.00 | | 151 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 202.00 | -115 785.00 | | 57 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 143.00 | | 67 274.00 | 4 068 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 135 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | 1 500.00 | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 440.00 | | 13 693.00 | 2 831 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 237.00 | | 52 081.00 | 1 200 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 898.00 | 46 925.00 | | 121 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 689.00 | 1 000.00 | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 209.00 | 45 925.00 | | 102 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 480.00 | 3 090.00 | | 16 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 480.00 | 6 215.00 | | 16 480.00 |
UG ‐ Financières | | 3 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 016.00 | 4 800.00 | 128 216.00 | 133 016.00 |
UX Autres créances clients | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VC Groupe et associés | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 583.00 | 8 652.00 | 35 831.00 | 129 583.00 |
VI Groupe et associés | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 508.00 | 123 292.00 | 128 216.00 | 251 508.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 784.00 | 198 853.00 | 35 831.00 | 319 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 529.00 | 58 337.00 | | 16 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | 84 940.00 | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 14 763.00 | 14 491.00 | | 14 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 522.00 | 7 390.00 | | 6 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 1 619.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 794.00 | 59 956.00 | | 16 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 086.00 | 11 617.00 | | 17 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 987.00 | 19 840.00 | | 3 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 381.00 | 106 822.00 | | 36 381.00 |